| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 2 246.00 | 309.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 555.00 | 2 246.00 | 309.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 118 463.00 | | 118 463.00 | 118 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 928.00 | 2 246.00 | 125 681.00 | 127 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 60 126.00 | 33 165.00 | | 60 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 216.00 | 26 961.00 | | 11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 71 892.00 | 60 676.00 | | 71 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 179.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 179.00 | 18 808.00 | | 26 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 179.00 | 18 808.00 | | 26 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 82 079.00 | | 19 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | | | 196.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | 13 360.00 | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 611.00 | 95 439.00 | | 27 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 681.00 | 174 923.00 | | 125 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 4 756.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 976.00 | 312 288.00 | | 152 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 760.00 | 285 327.00 | | 141 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 216.00 | 26 961.00 | | 11 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 497.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 497.00 | | 1 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 808.00 | 26 179.00 | 18 808.00 | 18 808.00 |
6T Sur comptes clients | 33 364.00 | | 333 646.00 | 33 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 172.00 | 26 179.00 | 52 172.00 | 52 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 179.00 | 33 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YT Sous‐traitance | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | | | 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 007.00 | | | 47 007.00 |