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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 139 072.00 | | 139 072.00 | 139 072.00 |
CF Disponibilités | 143 706.00 | | 143 706.00 | 143 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 778.00 | | 282 778.00 | 282 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 778.00 | | 732 778.00 | 732 778.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 500.00 | 30 000.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 130.00 | 11 957.00 | | 14 130.00 |
DG Autres réserves | 17 486.00 | 14 448.00 | | 17 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | 43 461.00 | | 42 451.00 |
DL TOTAL (I) | 567 566.00 | 549 866.00 | | 567 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 1 987.00 | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 161 193.00 | 45 651.00 | | 161 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 211.00 | 47 678.00 | | 165 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 778.00 | 597 544.00 | | 732 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 11.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 262.00 | 45 458.00 | | 44 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811.00 | 1 997.00 | | 1 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 451.00 | 43 461.00 | | 42 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 072.00 | 139 072.00 | | 139 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 211.00 | 165 211.00 | | 165 211.00 |