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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 7 741.00 | 1 126.00 | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 330.00 | 28 665.00 | 2 664.00 | 31 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 765.00 | 37 824.00 | 3 940.00 | 41 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BP En cours de production de services | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 171.00 | 6 984.00 | 54 187.00 | 61 171.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 362.00 | 6 984.00 | 123 378.00 | 130 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 127.00 | 44 808.00 | 127 318.00 | 172 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 024.00 | 35 365.00 | | 43 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551.00 | 7 658.00 | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | 54 275.00 | 50 724.00 | | 54 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 5 150.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394.00 | 2 994.00 | | 8 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 33 877.00 | | 37 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | 32 301.00 | | 12 369.00 |
EA Autres dettes | 14 707.00 | 15 729.00 | | 14 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 042.00 | 90 052.00 | | 73 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 318.00 | 140 776.00 | | 127 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 570.00 | | 241 570.00 | 241 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 570.00 | | 241 570.00 | 241 570.00 |
FM Production stockée | | | 6 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 315.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 315.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 118.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 1 386.00 | | 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551.00 | 7 658.00 | | 3 551.00 |