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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 683 322.00 | 30 993 740.00 | 5 689 582.00 | 36 683 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 683 322.00 | 30 993 740.00 | 5 689 582.00 | 36 683 322.00 |
BZ Autres créances | 801 171.00 | | 801 171.00 | 801 171.00 |
CF Disponibilités | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 115.00 | | 843 115.00 | 843 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 526 436.00 | 30 993 740.00 | 6 532 696.00 | 37 526 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 324 140.00 | -4 913 448.00 | | -5 324 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 769.00 | -410 693.00 | | -352 769.00 |
DL TOTAL (I) | -5 676 809.00 | -5 324 040.00 | | -5 676 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704 347.00 | 10 448 393.00 | | 6 704 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911 044.00 | 4 335 124.00 | | 4 911 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 121.00 | 1 049 491.00 | | 591 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 209 506.00 | 15 835 911.00 | | 12 209 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 696.00 | 10 511 870.00 | | 6 532 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 254 012.00 | 4 254 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 254 012.00 | 4 254 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 012.00 | 4 244 108.00 | | 4 254 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 781.00 | 4 654 801.00 | | 4 606 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 769.00 | -410 693.00 | | -352 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 683 322.00 | | | 36 683 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 683 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 683 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 683 322.00 | | | 36 683 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004 396.00 | 3 989 344.00 | | 27 004 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 004 396.00 | 3 989 344.00 | | 27 004 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 911 044.00 | 85 602.00 | 4 825 442.00 | 4 911 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 121.00 | 457 117.00 | 134 004.00 | 591 121.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 608 239.00 | 3 881 402.00 | 2 726 837.00 | 6 608 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 881.00 | | | 565 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694 161.00 | | | 3 694 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 594.00 | | | 791 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 198.00 | 801 198.00 | | 801 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 209 506.00 | 4 523 223.00 | 7 686 283.00 | 12 209 506.00 |