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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 683.00 | 133.00 | 550.00 | 683.00 |
040 Immobilisations financières | 99 624.00 | | 99 624.00 | 99 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 425.00 | 250.00 | 100 174.00 | 100 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 199.00 | 3 000.00 | 11 199.00 | 14 199.00 |
072 Créances – Autres | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
084 Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 714.00 | 3 000.00 | 27 714.00 | 30 714.00 |
110 Total général Actif | 131 138.00 | 3 250.00 | 127 888.00 | 131 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 103.00 | | | 194 103.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 703.00 | | | 194 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
242 Autres charges externes. | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 550.00 | | | 106 550.00 |
252 Charges sociales | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 781.00 | | | 193 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 922.00 | | | 922.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |