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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 300.00 | 32 000.00 | 1 300.00 | 33 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 742.00 | 32 000.00 | 1 370 742.00 | 1 402 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
BZ Autres créances | 193 752.00 | | 193 752.00 | 193 752.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 762.00 | 32 000.00 | 1 591 762.00 | 1 623 762.00 |
CU Autres participations | 1 368 402.00 | | 1 368 402.00 | 1 368 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DH Report à nouveau | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 169.00 | | | 1 539 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 762.00 | | | 1 591 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FQ Autres produits | | | 154 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -925.00 | | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 002.00 | | | 273 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 872.00 | | | 190 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 742.00 | | | 1 402 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 442.00 | | | 1 369 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804.00 | 195.00 | | 31 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 804.00 | 195.00 | | 31 804.00 |