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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 700.00 | 77 335.00 | 1 469 365.00 | 1 546 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 549 210.00 | 77 335.00 | 1 471 875.00 | 1 549 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225 285.00 | | 2 225 285.00 | 2 225 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 418.00 | | 340 418.00 | 340 418.00 |
BZ Autres créances | 2 684 663.00 | | 2 684 663.00 | 2 684 663.00 |
CF Disponibilités | 253 164.00 | | 253 164.00 | 253 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 055.00 | | 5 698 055.00 | 5 698 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 265.00 | 77 335.00 | 7 169 930.00 | 7 247 265.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 168.00 | | | 1 484 168.00 |
DH Report à nouveau | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 996.00 | 1 485 168.00 | | 597 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 561.00 | 1 561 565.00 | | 2 159 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305 485.00 | 3 717 958.00 | | 4 305 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 440.00 | 348 779.00 | | 678 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 444.00 | 86 291.00 | | 26 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 010 369.00 | 4 153 028.00 | | 5 010 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 930.00 | 5 714 594.00 | | 7 169 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 010 369.00 | 4 153 028.00 | | 5 010 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 440.00 | 678 440.00 | | 678 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 485.00 | 4 305 485.00 | | 4 305 485.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 219 606.00 | 3 219 606.00 | | 3 219 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 369.00 | 5 010 369.00 | | 5 010 369.00 |