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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
CF Disponibilités | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 233.00 | | 467 233.00 | 467 233.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 12 910.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 590.00 | 98 050.00 | | 81 590.00 |
DL TOTAL (I) | 92 052.00 | 120 461.00 | | 92 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 868.00 | 290 577.00 | | 366 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 942.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | 4 075.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 181.00 | 345 176.00 | | 375 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 233.00 | 465 637.00 | | 467 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 868.00 | | | 366 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 830.00 | -28 474.00 | | -45 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 400.00 | 409 400.00 | | 429 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 809.00 | 311 349.00 | | 347 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 590.00 | 98 050.00 | | 81 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 869.00 | 326 869.00 | | 326 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 182.00 | 375 182.00 | | 375 182.00 |