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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 324.00 | 17 741.00 | 1 583.00 | 19 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 967.00 | 28 385.00 | 56 583.00 | 84 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
084 Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
110 Total général Actif | 91 595.00 | 28 385.00 | 63 211.00 | 91 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 792.00 | 5 019.00 | | 10 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 891.00 | 53 933.00 | | 61 891.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 618.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 713.00 | 59 569.00 | | 72 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 878.00 | 7 456.00 | | 5 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | 262.00 | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 721.00 | 22 433.00 | | 21 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | -146.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 26 670.00 | 29 185.00 | | 26 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 2 584.00 | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 813.00 | 3 582.00 | | 11 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | 432.00 | | 866.00 |
262 Autres charges | -32.00 | 8.00 | | -32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 729.00 | 65 798.00 | | 68 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 984.00 | -6 228.00 | | 3 984.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 090.00 | | |
294 Charges financières | 861.00 | 4 361.00 | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | 514.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 823.00 | -14.00 | | 2 823.00 |