| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 100.00 | | 233 100.00 | 233 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 263.00 | 3 675.00 | 39 587.00 | 43 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 138.00 | 8 968.00 | 57 171.00 | 66 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 342 501.00 | 12 643.00 | 329 858.00 | 342 501.00 |
BT Marchandises | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 882.00 | | 121 882.00 | 121 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 383.00 | 12 643.00 | 451 739.00 | 464 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813.00 | | | 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DG Autres réserves | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DL TOTAL (I) | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 190.00 | | | 218 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 823.00 | | | 291 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 739.00 | | | 451 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 882.00 | | | 93 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 192.00 | | 1 118 192.00 | 1 118 192.00 |
FG Production vendue services | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 107.00 | | 1 120 107.00 | 1 120 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 676.00 | | | 1 120 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 389.00 | | | 1 103 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 752.00 | | 333 749.00 | 12 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 342 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | | 100 649.00 | 8 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 180.00 | 5 464.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180.00 | 5 464.00 | | 7 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 190.00 | 20 249.00 | 123 436.00 | 218 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 823.00 | 93 882.00 | 123 436.00 | 291 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
ST Autres comptes | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 911.00 | | | 112 911.00 |