| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 747.00 | 3 077.00 | 8 670.00 | 11 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 747.00 | 3 077.00 | 116 670.00 | 119 747.00 |
060 Stock marchandises | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
072 Créances – Autres | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
110 Total général Actif | 240 144.00 | 3 077.00 | 237 067.00 | 240 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 486.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 118.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 141.00 | 121 503.00 | | 121 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 213.00 | 64 855.00 | | 65 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 620.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 88.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 356.00 | 189 066.00 | | 186 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 299.00 | 96 516.00 | | 99 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 574.00 | -1 695.00 | | -9 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 159.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 27 528.00 | 26 618.00 | | 27 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | 2 665.00 | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 735.00 | 11 606.00 | | 10 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 458.00 | | 998.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 455.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 724.00 | 166 782.00 | | 161 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 632.00 | 22 284.00 | | 24 632.00 |
280 Produits financiers | 389.00 | 425.00 | | 389.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | 1 653.00 | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 855.00 | 2 658.00 | | 1 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 2 760.00 | | 3 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 707.00 | 15 639.00 | | 18 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |