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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 401.00 | 810.00 | 4 592.00 | 5 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 401.00 | 810.00 | 4 592.00 | 5 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
084 Disponibilités | 345 908.00 | | 345 908.00 | 345 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 716.00 | | 350 716.00 | 350 716.00 |
110 Total général Actif | 356 117.00 | 810.00 | 355 308.00 | 356 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 229 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 2 610.00 | 2 791.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 401.00 | 2 610.00 | 2 791.00 | 5 401.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 182 832.00 | | 182 832.00 | 182 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 429.00 | | 193 429.00 | 193 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 831.00 | 2 610.00 | 196 221.00 | 198 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 900.00 | 96 000.00 | | 274 900.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 905.00 | 96 000.00 | | 274 905.00 |
242 Autres charges externes. | 112 165.00 | 28 141.00 | | 112 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 156.00 | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 056.00 | 22 893.00 | | 65 056.00 |
252 Charges sociales | 31 221.00 | 7 106.00 | | 31 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 616.00 | 193.00 | | 616.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 405.00 | 58 491.00 | | 209 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 499.00 | 37 509.00 | | 65 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 5 626.00 | | 14 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 907.00 | 31 883.00 | | 50 907.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 30 127.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 627.00 | 50 907.00 | | 5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 97 661.00 | 92 034.00 | | 97 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 579.00 | 47 344.00 | | 79 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 33 325.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 713.00 | 182 605.00 | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 560.00 | 263 274.00 | | 98 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 221.00 | 355 308.00 | | 196 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
FG Production vendue services | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | -439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 14 592.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 806.00 | 274 905.00 | | 38 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 179.00 | 223 997.00 | | 33 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 627.00 | 50 907.00 | | 5 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |