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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 664.00 | 7 354.00 | 19 310.00 | 26 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 664.00 | 7 354.00 | 19 310.00 | 26 664.00 |
060 Stock marchandises | 176 973.00 | 8 203.00 | 168 770.00 | 176 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
084 Disponibilités | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 966.00 | 8 203.00 | 254 763.00 | 262 966.00 |
110 Total général Actif | 289 630.00 | 15 557.00 | 274 073.00 | 289 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 476.00 | 79 637.00 | | 58 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 941.00 | 84 896.00 | | 134 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 523.00 | 178 108.00 | | 280 523.00 |
230 Autres produits | 2 711.00 | 8.00 | | 2 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 650.00 | 342 649.00 | | 476 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 273.00 | 78 417.00 | | 48 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -605.00 | -14 229.00 | | -605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 208.00 | 44 058.00 | | 175 208.00 |
242 Autres charges externes. | 139 479.00 | 159 674.00 | | 139 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 4 040.00 | | 2 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 151.00 | 45 848.00 | | 60 151.00 |
252 Charges sociales | 8 748.00 | 8 941.00 | | 8 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 887.00 | 1 770.00 | | 4 887.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 203.00 | | |
262 Autres charges | 100.00 | 109.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 151.00 | 336 830.00 | | 439 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 499.00 | 5 819.00 | | 37 499.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 80.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 581.00 | 916.00 | | 581.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 321.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 90.00 | | 3 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 369.00 | 6 380.00 | | 34 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |