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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354 421.00 | 257 455.00 | 1 096 967.00 | 1 354 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 071.00 | 4 850.00 | 432 221.00 | 437 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 435.00 | 22 956.00 | 11 479.00 | 34 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 608.00 | 285 261.00 | 1 934 348.00 | 2 219 608.00 |
BT Marchandises | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 234 434.00 | | 234 434.00 | 234 434.00 |
CF Disponibilités | 192 199.00 | | 192 199.00 | 192 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 796.00 | | 680 796.00 | 680 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 579.00 | 285 261.00 | 2 619 318.00 | 2 904 579.00 |
CU Autres participations | 382 365.00 | | 382 365.00 | 382 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 728.00 | 958 728.00 | | 958 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 252.00 | 973 252.00 | | 973 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 384.00 | -1 233 293.00 | | -1 192 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 979.00 | 40 909.00 | | -370 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 708.00 | 126 301.00 | | 196 708.00 |
DK Provisions réglementées | 133 226.00 | | | 133 226.00 |
DL TOTAL (I) | 698 551.00 | 865 897.00 | | 698 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 771 678.00 | 268 291.00 | | 771 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 662.00 | 442 780.00 | | 685 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 501.00 | 252 080.00 | | 302 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 324.00 | 117 538.00 | | 102 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 389.00 | 73 611.00 | | 58 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 767.00 | 1 154 514.00 | | 1 920 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 318.00 | 2 020 410.00 | | 2 619 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 589.00 | 759 234.00 | | 706 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 886.00 | 158 858.00 | 3 567 744.00 | 3 408 886.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 886.00 | 158 858.00 | 3 592 744.00 | 3 433 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 278 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 223.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 309.00 | 2 276.00 | | 15 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 309.00 | 2 276.00 | | 15 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 2 462.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 226.00 | | | 133 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 464.00 | 2 462.00 | | 133 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 155.00 | -186.00 | | -118 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 811.00 | -64 357.00 | | -61 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 414.00 | 3 791 469.00 | | 3 901 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 393.00 | 3 750 559.00 | | 4 272 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 979.00 | 40 909.00 | | -370 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 275.00 | | 800 304.00 | 1 438 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 970.00 | 393 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 970.00 | 2 219 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 791 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 263.00 | | 397 230.00 | 1 394 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 696.00 | | 1 739.00 | 32 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 316.00 | | 401 335.00 | 11 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 202.00 | 159 058.00 | | 126 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 546.00 | 151 759.00 | | 110 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 657.00 | 7 299.00 | | 15 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 771 678.00 | | 771 678.00 | 771 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 501.00 | 302 501.00 | | 302 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 662.00 | 243 162.00 | 442 500.00 | 685 662.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 731.00 | | | 94 731.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 434.00 | 283 118.00 | 11 316.00 | 294 434.00 |
VW T.V.A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 767.00 | 706 589.00 | 1 214 178.00 | 1 920 767.00 |