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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 233.00 | 5 734.00 | 2 498.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 433.00 | 7 734.00 | 2 698.00 | 10 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 720.00 | 7 734.00 | 70 985.00 | 78 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 669.00 | 9 726.00 | | 31 669.00 |
DG Autres réserves | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 156.00 | 21 942.00 | | 15 156.00 |
DL TOTAL (I) | 63 168.00 | 48 012.00 | | 63 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 067.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 2 028.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 068.00 | 7 892.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 816.00 | 11 216.00 | | 7 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 985.00 | 59 228.00 | | 70 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 816.00 | 11 216.00 | | 7 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 135.00 | | 2 298.00 | 8 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | | 2 298.00 | 5 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 903.00 | 831.00 | | 6 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 831.00 | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VP Divers | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |