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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 314 193.00 | | 314 193.00 | 314 193.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 910.00 | 103 483.00 | 57 427.00 | 160 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 389.00 | 111 769.00 | 371 620.00 | 483 389.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
084 Disponibilités | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
110 Total général Actif | 532 236.00 | 111 769.00 | 420 466.00 | 532 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 706.00 | 20 398.00 | | 17 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 227.00 | 174 932.00 | | 176 227.00 |
230 Autres produits | 4 829.00 | 4 378.00 | | 4 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 761.00 | 199 708.00 | | 198 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 856.00 | 9 062.00 | | 7 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 596.00 | 889.00 | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 88 689.00 | 86 481.00 | | 88 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | 8 045.00 | | 7 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 558.00 | 54 891.00 | | 53 558.00 |
252 Charges sociales | 19 495.00 | 21 854.00 | | 19 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 447.00 | 17 885.00 | | 15 447.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 89.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 119.00 | 199 196.00 | | 194 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 643.00 | 512.00 | | 4 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 185.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 890.00 | 327.00 | | 3 890.00 |