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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 010.00 | 7 957.00 | 6 052.00 | 14 010.00 |
040 Immobilisations financières | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 121.00 | 7 957.00 | 226 163.00 | 234 121.00 |
060 Stock marchandises | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
072 Créances – Autres | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
084 Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
110 Total général Actif | 271 007.00 | 7 957.00 | 263 050.00 | 271 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
230 Autres produits | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 035.00 | | | 184 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
242 Autres charges externes. | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
252 Charges sociales | 37.00 | | | 37.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
294 Charges financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 511.00 | | | 231 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 626.00 | | | 32 626.00 |