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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 809.00 | 585.00 | 224.00 | 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 924.00 | 2 300.00 | 33 624.00 | 35 924.00 |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CF Disponibilités | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 205.00 | 2 300.00 | 59 905.00 | 62 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 015.00 | 2 885.00 | 60 129.00 | 63 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DH Report à nouveau | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
FG Production vendue services | 240 538.00 | | 240 538.00 | 240 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 995.00 | | 243 995.00 | 243 995.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 476.00 | | | 239 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809.00 | | | 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 49.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 49.00 | | 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VP Divers | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 020.00 | 40 820.00 | 200.00 | 41 020.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |