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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 800.00 | 800.00 | 185 000.00 | 185 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 064.00 | 80 234.00 | 18 830.00 | 99 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 009.00 | 83 483.00 | 208 525.00 | 292 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 400.00 | 83 483.00 | 274 916.00 | 358 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 199.00 | 146 840.00 | | 173 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 325.00 | 26 359.00 | | 20 325.00 |
DL TOTAL (I) | 196 825.00 | 176 499.00 | | 196 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 362.00 | 93 535.00 | | 51 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 324.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 353.00 | 20 832.00 | | 24 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 091.00 | 147 298.00 | | 78 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 916.00 | 323 798.00 | | 274 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 300.00 | 95 936.00 | | 70 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 384.00 | | 201 384.00 | 201 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 4 068.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 361.00 | 230 105.00 | | 202 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 036.00 | 203 745.00 | | 182 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 325.00 | 26 360.00 | | 20 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 009.00 | | | 292 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 368.00 | 10 116.00 | | 73 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 568.00 | 10 116.00 | | 72 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 362.00 | 43 571.00 | 7 791.00 | 51 362.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 377.00 | 7 682.00 | 4 695.00 | 12 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 091.00 | 70 300.00 | 7 791.00 | 78 091.00 |