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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 914.00 | 1 914.00 | 70 000.00 | 71 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 714.00 | 83 228.00 | 1 486.00 | 84 714.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 152.00 | 85 141.00 | 72 011.00 | 157 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
110 Total général Actif | 214 881.00 | 85 141.00 | 129 739.00 | 214 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -500.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 739.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 489.00 | 137 957.00 | | 103 489.00 |
230 Autres produits | 8 115.00 | 7 499.00 | | 8 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 604.00 | 145 456.00 | | 111 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 222.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 794.00 | 59 263.00 | | 53 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 777.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 784.00 | 33 153.00 | | 31 784.00 |
252 Charges sociales | 4 725.00 | 27 668.00 | | 4 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 658.00 | 26 653.00 | | 16 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 431.00 | 147 736.00 | | 108 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 173.00 | -2 280.00 | | 3 173.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 580.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 2 176.00 | 6 535.00 | | 2 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 042.00 | -46 404.00 | | 1 042.00 |