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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952.00 | 1 288.00 | 1 664.00 | 2 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 179.00 | 72 620.00 | 49 559.00 | 122 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 238.00 | 73 909.00 | 305 329.00 | 379 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 421.00 | 73 909.00 | 339 513.00 | 413 421.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 834.00 | -26 146.00 | | -7 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 067.00 | 18 311.00 | | 14 067.00 |
DL TOTAL (I) | 11 232.00 | -2 834.00 | | 11 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 141.00 | 291 270.00 | | 272 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 36 923.00 | | 35 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 315.00 | 11 012.00 | | 19 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 411.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 280.00 | 340 870.00 | | 328 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 513.00 | 338 036.00 | | 339 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 273.00 | | 308 273.00 | 308 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 273.00 | | 308 273.00 | 308 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 532.00 | 236 112.00 | | 317 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 466.00 | 217 801.00 | | 303 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 067.00 | 18 311.00 | | 14 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 141.00 | 82 141.00 | 100 000.00 | 272 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 833.00 | 5 726.00 | 9 107.00 | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 280.00 | 138 280.00 | 100 000.00 | 328 280.00 |