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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 664 178.00 | | 8 664 178.00 | 8 664 178.00 |
AP Constructions | 27 205 213.00 | 3 829 387.00 | 23 375 826.00 | 27 205 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630 609.00 | 4 223 588.00 | 6 407 021.00 | 10 630 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 500 000.00 | 8 052 976.00 | 38 447 025.00 | 46 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 906.00 | | 1 155 906.00 | 1 155 906.00 |
BZ Autres créances | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CF Disponibilités | 3 326 594.00 | | 3 326 594.00 | 3 326 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 424.00 | | 4 582 424.00 | 4 582 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 082 424.00 | 8 052 975.00 | 43 029 449.00 | 51 082 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 900 010.00 | 16 900 010.00 | | 16 900 010.00 |
DH Report à nouveau | -7 310 241.00 | -7 500 325.00 | | -7 310 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | 190 084.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 9 622 735.00 | 9 589 769.00 | | 9 622 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 743 844.00 | 20 735 145.00 | | 20 743 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 368 392.00 | 11 367 987.00 | | 11 368 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 596.00 | 105 762.00 | | 90 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 702.00 | 170 001.00 | | 192 702.00 |
EA Autres dettes | 29 750.00 | 29 956.00 | | 29 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 429.00 | 947 182.00 | | 981 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 406 713.00 | 33 356 034.00 | | 33 406 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 029 449.00 | 42 945 803.00 | | 43 029 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 962.00 | | 3 907 962.00 | 3 907 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 962.00 | | 3 907 962.00 | 3 907 962.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 139.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 010.00 | 3 705 436.00 | | 3 908 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 044.00 | 3 515 352.00 | | 3 875 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 966.00 | 190 084.00 | | 32 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 500 000.00 | | | 46 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 500 000.00 | | | 46 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581 836.00 | 1 471 139.00 | | 6 581 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 581 836.00 | 1 471 139.00 | | 6 581 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 392.00 | | | 368 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 596.00 | 90 596.00 | | 90 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 429.00 | 981 429.00 | | 981 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 906.00 | | | 1 155 906.00 |
VB T. V. A. | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 743 844.00 | 43 845.00 | 20 699 999.00 | 20 743 844.00 |
VI Groupe et associés | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -376.00 | -376.00 | | -376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 960.00 | 1 254 960.00 | | 1 254 960.00 |
VW T.V.A. | 192 702.00 | 192 702.00 | | 192 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 406 337.00 | 12 337 946.00 | 20 699 999.00 | 33 406 337.00 |