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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 4 896.00 | 1 134.00 | 6 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 534.00 | 4 896.00 | 43 638.00 | 48 534.00 |
060 Stock marchandises | 47 214.00 | 402.00 | 46 812.00 | 47 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
084 Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 279.00 | 402.00 | 54 877.00 | 55 279.00 |
110 Total général Actif | 103 812.00 | 5 297.00 | 98 515.00 | 103 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -880.00 | | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
252 Charges sociales | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 534.00 | | | 48 534.00 |