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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AN Terrains | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
AP Constructions | 1 039 634.00 | 990 692.00 | 48 942.00 | 1 039 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 946.00 | 43 905.00 | 1 040.00 | 44 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 316.00 | 260 400.00 | 36 916.00 | 297 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 292.00 | 1 296 158.00 | 237 135.00 | 1 533 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 076.00 | 1 290.00 | 7 786.00 | 9 076.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 530.00 | | 369 530.00 | 369 530.00 |
CF Disponibilités | 403 511.00 | | 403 511.00 | 403 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 596.00 | 1 290.00 | 834 306.00 | 835 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 275.00 | 1 297 448.00 | 1 075 828.00 | 2 373 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 588 062.00 | 705 334.00 | | 588 062.00 |
DH Report à nouveau | 208 742.00 | 208 742.00 | | 208 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 200.00 | 182 728.00 | | 104 200.00 |
DL TOTAL (I) | 935 324.00 | 1 131 124.00 | | 935 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 550.00 | 69 500.00 | | 82 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 486.00 | 32 122.00 | | 45 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 468.00 | 8 569.00 | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 504.00 | 110 191.00 | | 140 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 828.00 | 1 241 315.00 | | 1 075 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 750.00 | 75 675.00 | | 40 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 200.00 | 182 728.00 | | 104 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 947.00 | 33 211.00 | | 1 262 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 929.00 | 16 472.00 | | 243 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |