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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 236.00 | 14 308.00 | 13 928.00 | 28 236.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 251.00 | 14 308.00 | 14 943.00 | 29 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
110 Total général Actif | 54 755.00 | 14 308.00 | 40 447.00 | 54 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 750.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
230 Autres produits | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 591.00 | | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
252 Charges sociales | 679.00 | | | 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |