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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 3 049.00 | 1 617.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667.00 | 3 049.00 | 1 617.00 | 4 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 695.00 | 20 331.00 | 131 364.00 | 151 695.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 127 753.00 | | 127 753.00 | 127 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 396.00 | 20 331.00 | 274 065.00 | 294 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 063.00 | 23 381.00 | 275 682.00 | 299 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
DL TOTAL (I) | 98 470.00 | | | 98 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 213.00 | | | 177 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 682.00 | | | 275 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 213.00 | | | 177 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 336.00 | | 222 336.00 | 222 336.00 |
FG Production vendue services | 431 361.00 | | 431 361.00 | 431 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 697.00 | | 653 697.00 | 653 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 499.00 | | | 655 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 153.00 | | | 604 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172.00 | | 1 495.00 | 3 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | | 1 495.00 | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 1 285.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 285.00 | | 1 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 741.00 | 590.00 | | 19 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 741.00 | 590.00 | | 19 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 741.00 | 590.00 | | 19 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 643.00 | 166 643.00 | | 166 643.00 |
VW T.V.A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 213.00 | 177 213.00 | | 177 213.00 |