| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 843.00 | 26 024.00 | 6 819.00 | 32 843.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 270 012.00 | 107 005.00 | 163 007.00 | 270 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 026.00 | 25 185.00 | 18 842.00 | 44 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 497.00 | 158 214.00 | 482 284.00 | 640 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 084.00 | | 65 084.00 | 65 084.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 696.00 | 158 214.00 | 585 482.00 | 743 696.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | -24 810.00 | -27 123.00 | | -24 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 141.00 | 2 313.00 | | 29 141.00 |
DL TOTAL (I) | 79 931.00 | 50 790.00 | | 79 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 955.00 | 212 374.00 | | 196 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 401.00 | 142 311.00 | | 148 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 47 575.00 | | 29 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 953.00 | 22 094.00 | | 11 953.00 |
EA Autres dettes | 88 395.00 | 94 689.00 | | 88 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 734.00 | 22 980.00 | | 30 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 551.00 | 542 023.00 | | 505 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 482.00 | 592 813.00 | | 585 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 617.00 | 229 992.00 | | 220 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
FG Production vendue services | 641 370.00 | | 641 370.00 | 641 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 489.00 | | 652 489.00 | 652 489.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 379.00 | |
GE Autres charges | | | 49 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 291.00 | 3 545.00 | | 10 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 944.00 | 3 545.00 | | 12 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 2 521.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 2 521.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 073.00 | 1 024.00 | | 12 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 448.00 | 652 083.00 | | 665 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 308.00 | 649 770.00 | | 636 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 141.00 | 2 313.00 | | 29 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 602.00 | | 35 895.00 | 604 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 510.00 | | 35 528.00 | 278 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 249.00 | | 367.00 | 53 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 834.00 | 59 379.00 | | 98 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 991.00 | 7 033.00 | | 18 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 843.00 | 52 347.00 | | 79 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
UX Autres créances clients | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 955.00 | 52 021.00 | 144 934.00 | 196 955.00 |
VI Groupe et associés | 148 401.00 | 8 401.00 | 140 000.00 | 148 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 340.00 | 65 968.00 | 57 372.00 | 123 340.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 551.00 | 220 617.00 | 284 934.00 | 505 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 287.00 | 25 231.00 | | 26 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 654.00 | 1 140.00 | | 1 654.00 |
ST Autres comptes | 69 313.00 | 86 702.00 | | 69 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 329.00 | 325 508.00 | | 302 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 40 026.00 | 40 424.00 | | 40 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 021.00 | 11 307.00 | | 13 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 084.00 | 5 434.00 | | 7 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 371.00 | 30 665.00 | | 33 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 242.00 | 125 210.00 | | 114 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 918.00 | 96 712.00 | | 100 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 344.00 | 465 081.00 | | 426 344.00 |