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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 812.00 | 15 672.00 | 1 141.00 | 16 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 456.00 | 117 212.00 | 19 243.00 | 136 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 730.00 | 132 884.00 | 26 846.00 | 159 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 747.00 | 200.00 | 49 547.00 | 49 747.00 |
BZ Autres créances | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CF Disponibilités | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 334.00 | 200.00 | 255 134.00 | 255 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 064.00 | 133 084.00 | 281 980.00 | 415 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | 2 826.00 | | 3 556.00 |
DH Report à nouveau | 144 600.00 | 130 727.00 | | 144 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 556.00 | 14 603.00 | | -88 556.00 |
DL TOTAL (I) | 97 600.00 | 186 156.00 | | 97 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 983.00 | 28 520.00 | | 17 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 175.00 | 80 646.00 | | 81 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 433.00 | 25 391.00 | | 35 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 788.00 | 78 958.00 | | 49 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 380.00 | 213 514.00 | | 184 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 980.00 | 399 670.00 | | 281 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 136.00 | 195 547.00 | | 177 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
FG Production vendue services | 331 722.00 | | 331 722.00 | 331 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 382.00 | | 405 382.00 | 405 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -856.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 815.00 | 588 467.00 | | 407 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 371.00 | 573 863.00 | | 496 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 556.00 | 14 603.00 | | -88 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 011.00 | 22 873.00 | | 110 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 177.00 | 495.00 | | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 835.00 | 22 378.00 | | 94 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 983.00 | 10 739.00 | 7 244.00 | 17 983.00 |
VI Groupe et associés | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 142.00 | 83 680.00 | 6 462.00 | 90 142.00 |
VW T.V.A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 380.00 | 177 136.00 | 7 244.00 | 184 380.00 |