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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774.00 | 1 242.00 | 3 532.00 | 4 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 096.00 | 10 164.00 | 24 932.00 | 35 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 684.00 | 10 164.00 | 28 520.00 | 38 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 302.00 | 3 598.00 | | 9 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 190.00 | 5 704.00 | | -9 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111.00 | 10 302.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 618.00 | 28 833.00 | | 18 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 26.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 199.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865.00 | 10 614.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 408.00 | 43 673.00 | | 27 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 520.00 | 53 975.00 | | 28 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 408.00 | 43 673.00 | | 27 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 116.00 | 132 726.00 | | 149 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 306.00 | 127 022.00 | | 158 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 190.00 | 5 704.00 | | -9 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 505.00 | 2 921.00 | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 347.00 | | 3 750.00 | 48 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 35 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 21 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | | 3 750.00 | 9 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 871.00 | 2 294.00 | | 7 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 186.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 2 108.00 | | 7 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 835.00 | 5 478.00 | 11 357.00 | 16 835.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 408.00 | 16 051.00 | 11 357.00 | 27 408.00 |