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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 718.00 | 54 319.00 | 39 399.00 | 93 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 475.00 | 54 486.00 | 44 989.00 | 99 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 367.00 | | 170 367.00 | 170 367.00 |
BZ Autres créances | 312 877.00 | | 312 877.00 | 312 877.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 437.00 | | 508 437.00 | 508 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 912.00 | 54 486.00 | 553 426.00 | 607 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
DH Report à nouveau | 48 795.00 | 42 244.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 730.00 | 286 551.00 | | 234 730.00 |
DL TOTAL (I) | 355 561.00 | 400 831.00 | | 355 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 700.00 | 30 309.00 | | 12 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 165.00 | 207 404.00 | | 185 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 865.00 | 237 713.00 | | 197 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 426.00 | 638 544.00 | | 553 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
FG Production vendue services | | 990 393.00 | 990 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334.00 | 990 393.00 | 993 727.00 | 3 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 660.00 | 1 235.00 | | -15 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 516.00 | 148 528.00 | | 125 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 342.00 | 1 228 137.00 | | 1 055 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 612.00 | 941 586.00 | | 820 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 730.00 | 286 551.00 | | 234 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 959.00 | | 4 683.00 | 98 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 99 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 93 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 202.00 | | 4 683.00 | 93 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 626.00 | 8 027.00 | 4 167.00 | 50 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 459.00 | 8 027.00 | 4 167.00 | 50 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 335.00 | 61 335.00 | | 61 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 170 367.00 | | | 170 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VC Groupe et associés | 273 610.00 | | | 273 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 368.00 | 496 778.00 | 5 590.00 | 502 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 866.00 | 197 866.00 | | 197 866.00 |