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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | 952.00 | 444.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CF Disponibilités | 135 878.00 | | 135 878.00 | 135 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 266.00 | 952.00 | 146 315.00 | 147 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 266.00 | 952.00 | 146 315.00 | 147 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 534.00 | 5 676.00 | | 5 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | -142.00 | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 12 573.00 | 6 534.00 | | 12 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 376.00 | 98 970.00 | | 119 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 2 036.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 560.00 | 4 511.00 | | 9 560.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 742.00 | 105 517.00 | | 133 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 315.00 | 112 051.00 | | 146 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 742.00 | 105 517.00 | | 133 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FG Production vendue services | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 709.00 | | 177 709.00 | 177 709.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 712.00 | 132 310.00 | | 177 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 673.00 | 132 452.00 | | 171 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | -142.00 | | 6 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 317.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | 317.00 | | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 317.00 | | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 742.00 | 133 742.00 | | 133 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | 1 490.00 | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 1 785.00 | 1 700.00 | | 1 785.00 |
YT Sous‐traitance | 21 155.00 | 10 369.00 | | 21 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 165.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | 165.00 | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 061.00 | 2 326.00 | | 7 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 739.00 | 807.00 | | 4 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 480.00 | 13 558.00 | | 24 480.00 |