| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 711.00 | 13 543.00 | 20 168.00 | 33 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 644.00 | 13 543.00 | 77 101.00 | 90 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
072 Créances – Autres | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
084 Disponibilités | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
110 Total général Actif | 109 456.00 | 13 543.00 | 95 914.00 | 109 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 973.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
230 Autres produits | 862.00 | | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 538.00 | | | 112 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
252 Charges sociales | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
262 Autres charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 563.00 | | | 7 563.00 |