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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 485.00 | 31 782.00 | 15 704.00 | 47 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 21 389.00 | 30 758.00 | 52 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 712.00 | 53 170.00 | 62 542.00 | 115 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 215.00 | 20 249.00 | 110 965.00 | 131 215.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 702.00 | 20 249.00 | 281 452.00 | 301 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 414.00 | 73 420.00 | 343 994.00 | 417 414.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 663.00 | 91 043.00 | | 124 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 321.00 | 33 619.00 | | 41 321.00 |
DL TOTAL (I) | 173 684.00 | 132 363.00 | | 173 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 888.00 | 28 574.00 | | 36 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 2 929.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | 64 470.00 | | 40 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 507.00 | 54 540.00 | | 36 507.00 |
EA Autres dettes | 50 793.00 | 65 793.00 | | 50 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 310.00 | 216 305.00 | | 170 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 994.00 | 348 668.00 | | 343 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 593.00 | | 714 593.00 | 714 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 593.00 | | 714 593.00 | 714 593.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | 1 083.00 | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 146.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 90.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 90.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 56.00 | | 1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 4 485.00 | | 6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 962.00 | 733 887.00 | | 711 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 641.00 | 700 268.00 | | 670 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 321.00 | 33 619.00 | | 41 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | 13 174.00 | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 050.00 | | 27 163.00 | 90 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 115 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 99 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 969.00 | | 27 163.00 | 73 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 680.00 | 14 990.00 | 1 500.00 | 39 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | 14 990.00 | 1 500.00 | 39 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | 15 949.00 | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 15 949.00 | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 15 949.00 | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 888.00 | 16 442.00 | 20 446.00 | 36 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 524.00 | 137 493.00 | 31.00 | 137 524.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 310.00 | 149 864.00 | 20 446.00 | 170 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | 6 726.00 | | 5 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 690.00 | 499.00 | | 690.00 |
ST Autres comptes | 62 340.00 | 65 737.00 | | 62 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 171.00 | 1 781.00 | | 1 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 277.00 | 20 032.00 | | 12 277.00 |
YT Sous‐traitance | 21 448.00 | 38 088.00 | | 21 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 109.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 519.00 | 8 835.00 | | 7 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 003.00 | 132 782.00 | | 117 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 777.00 | 77 907.00 | | 77 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 648.00 | 106 106.00 | | 85 648.00 |