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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 681.00 | 488.00 | 193.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 521.00 | 488.00 | 151 033.00 | 151 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 427.00 | | 109 427.00 | 109 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 948.00 | 488.00 | 260 460.00 | 260 948.00 |
CU Autres participations | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 662.00 | 3 278.00 | | 4 662.00 |
DG Autres réserves | 65 232.00 | 62 270.00 | | 65 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 017.00 | 34 346.00 | | 73 017.00 |
DL TOTAL (I) | 189 531.00 | 146 514.00 | | 189 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 509.00 | 40 541.00 | | 21 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 10 323.00 | | 6 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 948.00 | 33 512.00 | | 42 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 929.00 | 100 279.00 | | 70 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 460.00 | 246 794.00 | | 260 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 253.00 | 78 864.00 | | 69 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 55.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 6 049.00 | | 11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 006.00 | 132 753.00 | | 190 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 989.00 | 98 407.00 | | 116 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 017.00 | 34 346.00 | | 73 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681.00 | | | 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 841.00 | | | 150 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 136.00 | | 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 136.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 415.00 | 19 739.00 | 1 676.00 | 21 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 667.00 | 66 946.00 | 1 721.00 | 68 667.00 |
VW T.V.A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 929.00 | 69 253.00 | 1 676.00 | 70 929.00 |