| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 453.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 35 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 75.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 260.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 201.00 | 39 085.00 | | 50 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 426.00 | 11 116.00 | | -12 426.00 |
DL TOTAL (I) | 43 275.00 | 55 701.00 | | 43 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 528.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 1 419.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985.00 | 1 947.00 | | 1 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 260.00 | 57 648.00 | | 45 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | -100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687.00 | 46 699.00 | | 8 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 113.00 | 35 583.00 | | 21 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 426.00 | 11 116.00 | | -12 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257.00 | | 1 124.00 | 1 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | 1 124.00 | 1 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 661.00 | 928.00 | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 661.00 | 928.00 | 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -297.00 | -297.00 | | -297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |