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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 882.00 | 28 929.00 | 26 953.00 | 55 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 980.00 | 28 929.00 | 173 051.00 | 201 980.00 |
BT Marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 961.00 | 28 929.00 | 179 031.00 | 207 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 705.00 | -40 810.00 | | -42 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | -1 896.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | -39 819.00 | -40 705.00 | | -39 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 233.00 | 57 248.00 | | 42 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 224.00 | 158 361.00 | | 157 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 918.00 | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 501.00 | 14 943.00 | | 11 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 850.00 | 231 470.00 | | 218 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 031.00 | 190 765.00 | | 179 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 850.00 | 231 470.00 | | 218 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 155.00 | 95 584.00 | | 100 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 269.00 | 97 480.00 | | 99 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887.00 | -1 896.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 196.00 | | 4 784.00 | 197 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 098.00 | | 4 784.00 | 51 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 110.00 | 8 819.00 | | 20 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 110.00 | 8 819.00 | | 20 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VI Groupe et associés | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 850.00 | 218 850.00 | | 218 850.00 |