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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 212.00 | 3 121.00 | 36 091.00 | 39 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 009.00 | 41 295.00 | 66 714.00 | 108 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 862.00 | 1 605.00 | 114 256.00 | 115 862.00 |
BZ Autres créances | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
CF Disponibilités | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 418.00 | 1 605.00 | 232 812.00 | 234 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 427.00 | 42 900.00 | 299 527.00 | 342 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 950.00 | 36 587.00 | | 37 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 438.00 | 1 363.00 | | 23 438.00 |
DK Provisions réglementées | 849.00 | | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | 95 237.00 | 70 950.00 | | 95 237.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 285.00 | 38 665.00 | | 21 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 636.00 | 88 171.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 418.00 | 26 435.00 | | 43 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 260.00 | 106 739.00 | | 126 260.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 3 384.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 790.00 | 263 395.00 | | 200 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 527.00 | 334 344.00 | | 299 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 154.00 | 245 896.00 | | 194 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 753.00 | 4 169.00 | | 3 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FG Production vendue services | 661 550.00 | | 661 550.00 | 661 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 215.00 | | 662 215.00 | 662 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 463.00 | 5 511.00 | | 5 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | 1 523.00 | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | 1 523.00 | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 11 076.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 11 078.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | -9 555.00 | | -2 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 663.00 | 1 101.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 172.00 | 556 391.00 | | 672 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 734.00 | 555 028.00 | | 648 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 438.00 | 1 363.00 | | 23 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 986.00 | | 4 023.00 | 103 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 333.00 | 3 962.00 | | 37 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 333.00 | 841.00 | | 37 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 849.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 454.00 | 521.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 454.00 | 521.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 4 803.00 | 521.00 | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VC Groupe et associés | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 168.00 | 132 245.00 | 54 923.00 | 187 168.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 790.00 | 194 154.00 | 6 636.00 | 200 790.00 |