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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 920.00 | 32 683.00 | 54 237.00 | 86 920.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 98 920.00 | 32 683.00 | 66 237.00 | 98 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
072 Créances – Autres | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
084 Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
110 Total général Actif | 131 674.00 | 32 683.00 | 98 991.00 | 131 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 861.00 | 35 891.00 | | 39 861.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 181.00 | 158 703.00 | | 176 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 057.00 | 728.00 | | 1 057.00 |
230 Autres produits | 10 260.00 | 5 304.00 | | 10 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 360.00 | 200 626.00 | | 227 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 303.00 | 16 549.00 | | 21 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 717.00 | 36 371.00 | | 38 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | 115.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 53 218.00 | 42 280.00 | | 53 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | 1 518.00 | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 822.00 | 69 688.00 | | 91 822.00 |
252 Charges sociales | 7 485.00 | 8 871.00 | | 7 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 210.00 | 10 431.00 | | 11 210.00 |
262 Autres charges | | 810.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 225 807.00 | 185 832.00 | | 225 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 553.00 | 14 794.00 | | 1 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 43.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 1 580.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -571.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 008.00 | 13 827.00 | | 2 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 991.00 | | | 89 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |