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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
CF Disponibilités | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | | | 296.00 |
DG Autres réserves | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | | -4 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 099.00 | 5 924.00 | | -5 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 005.00 | 11 105.00 | | 6 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 540.00 | 33 462.00 | | 47 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 600.00 | 53 285.00 | | 46 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 882.00 | 7 749.00 | | 11 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 022.00 | 169 098.00 | | 106 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 027.00 | 180 203.00 | | 112 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 375.00 | | 145 375.00 | 145 375.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 688.00 | 5.00 | | 114 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 688.00 | -5.00 | | -4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 379.00 | 151 401.00 | | 255 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 478.00 | 145 476.00 | | 260 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 099.00 | 5 924.00 | | -5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 259.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 154.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 636.00 | 2 980.00 | 8 616.00 | 5 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 636.00 | 2 980.00 | 8 616.00 | 5 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VI Groupe et associés | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 110.00 | 100 110.00 | | 100 110.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |