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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 297 751.00 | | 5 297 751.00 | 5 297 751.00 |
CF Disponibilités | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 110.00 | | 5 366 110.00 | 5 366 110.00 |
CU Autres participations | 5 297 751.00 | | 5 297 751.00 | 5 297 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 899 751.00 | | | 4 899 751.00 |
DH Report à nouveau | -50.00 | | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 935 042.00 | | | 4 935 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 210.00 | | | 396 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 068.00 | | | 431 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 366 110.00 | | | 5 366 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 297 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 297 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 297 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 210.00 | 62 532.00 | 189 557.00 | 396 210.00 |
VI Groupe et associés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 600.00 | | | 406 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 068.00 | 97 390.00 | 189 557.00 | 431 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
ST Autres comptes | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87.00 | | | 87.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |