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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 712.00 | | 238 712.00 | 238 712.00 |
BN En cours de production de biens | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BZ Autres créances | 3 511 793.00 | | 3 511 793.00 | 3 511 793.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 276.00 | | 3 781 276.00 | 3 781 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 276.00 | | 3 781 276.00 | 3 781 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 276.00 | -5 376.00 | | -16 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 296.00 | -10 901.00 | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 106 019.00 | 83 724.00 | | 106 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 097.00 | 12 030.00 | | 68 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 599 580.00 | | |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 257.00 | 4 211 610.00 | | 3 675 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 276.00 | 4 295 334.00 | | 3 781 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 30 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 898.00 | 1 863.00 | | 54 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 602.00 | 12 763.00 | | 32 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 296.00 | -10 901.00 | | 22 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 619 846.00 | | | 619 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 891 947.00 | | | 2 891 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 793.00 | 3 511 793.00 | | 3 511 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |