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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 832.00 | | 418 832.00 | 418 832.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 403.00 | 159 126.00 | | 30 403.00 |
DL TOTAL (I) | 209 529.00 | 179 126.00 | | 209 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 855.00 | 206 040.00 | | 161 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 815.00 | 59 815.00 | | 43 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341.00 | 446.00 | | 1 341.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 303.00 | 266 337.00 | | 209 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 832.00 | 445 464.00 | | 418 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 171 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 597.00 | 11 874.00 | | 14 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 403.00 | 159 126.00 | | 30 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 549.00 | 30 497.00 | 131 052.00 | 161 549.00 |
VI Groupe et associés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 303.00 | 78 250.00 | 131 052.00 | 209 303.00 |