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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 490.00 | 16 138.00 | 38 352.00 | 54 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 490.00 | 16 138.00 | 72 352.00 | 88 490.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 168.00 | | 117 168.00 | 117 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 658.00 | 16 138.00 | 189 520.00 | 205 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 904.00 | 1 959.00 | | 59 904.00 |
DL TOTAL (I) | 66 863.00 | 6 959.00 | | 66 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 691.00 | 68 550.00 | | 57 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843.00 | 32 384.00 | | 6 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 21 821.00 | | 23 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 653.00 | 4 284.00 | | 34 653.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 658.00 | 127 060.00 | | 122 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 520.00 | 134 019.00 | | 189 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 547.00 | 50.00 | 410 597.00 | 410 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 547.00 | 50.00 | 410 597.00 | 410 547.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 22 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 158.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 158.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -106.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 541.00 | 374.00 | | 20 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 654.00 | 180 190.00 | | 410 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 750.00 | 178 231.00 | | 350 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 904.00 | 1 959.00 | | 59 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 046.00 | | 6 444.00 | 82 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 046.00 | | 6 444.00 | 48 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 9 555.00 | | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | 9 555.00 | | 6 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 691.00 | 11 145.00 | 46 547.00 | 57 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VW T.V.A. | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 658.00 | 76 111.00 | 46 547.00 | 122 658.00 |