| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
CF Disponibilités | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 837.00 | | 364 837.00 | 364 837.00 |
CU Autres participations | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 526.00 | 25 043.00 | | 42 526.00 |
DL TOTAL (I) | 68 570.00 | 26 043.00 | | 68 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 000.00 | 291 223.00 | | 249 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 070.00 | 45 000.00 | | 45 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 879.00 | | 1 537.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 267.00 | 337 102.00 | | 296 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 837.00 | 363 145.00 | | 364 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 399.00 | 43 102.00 | | 90 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 159.00 | 843.00 | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 087.00 | 46 556.00 | | 54 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 560.00 | 21 513.00 | | 11 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 526.00 | 25 043.00 | | 42 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 500.00 | | 888.00 | 337 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 337 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 337 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 500.00 | | 888.00 | 337 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 000.00 | 43 132.00 | 182 008.00 | 249 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 267.00 | 90 399.00 | 182 008.00 | 296 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 338.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | 6 092.00 | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 959.00 | 10 110.00 | | 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | 470.00 | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 205.00 | 16 202.00 | | 4 205.00 |