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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 868.00 | 2 233.00 | 9 635.00 | 11 868.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 676.00 | 2 923.00 | 9 753.00 | 12 676.00 |
060 Stock marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
084 Disponibilités | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
110 Total général Actif | 88 417.00 | 2 923.00 | 85 494.00 | 88 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 697.00 | 66 429.00 | | 133 697.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 712.00 | 66 432.00 | | 133 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 965.00 | -1 280.00 | | -3 965.00 |
242 Autres charges externes. | 62 813.00 | 31 901.00 | | 62 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 33.00 | | 1 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 465.00 | 2 718.00 | | 17 465.00 |
252 Charges sociales | 5 712.00 | 1 287.00 | | 5 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 837.00 | 86.00 | | 2 837.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 225.00 | 34 747.00 | | 86 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 487.00 | 31 685.00 | | 47 487.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 1 000.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 4 603.00 | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 337.00 | 26 082.00 | | 45 337.00 |