| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 055.00 | 3 562.00 | 1 494.00 | 5 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 916.00 | 5 963.00 | 4 953.00 | 10 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 499.00 | 9 524.00 | 43 975.00 | 53 499.00 |
060 Stock marchandises | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
110 Total général Actif | 65 759.00 | 9 524.00 | 56 235.00 | 65 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 445.00 | 7 597.00 | | 9 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 573.00 | 35 914.00 | | 47 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 018.00 | 43 512.00 | | 57 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 209.00 | 14 774.00 | | 13 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 827.00 | -5 518.00 | | -2 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 096.00 | 25 440.00 | | 33 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 957.00 | | 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
252 Charges sociales | 1 768.00 | 882.00 | | 1 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 766.00 | 4 110.00 | | 5 766.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 76.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 105.00 | 40 768.00 | | 52 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 913.00 | 2 743.00 | | 4 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 926.00 | 387.00 | | 1 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 4 648.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 181.00 | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 201.00 | 1 027.00 | | 2 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |