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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 817.00 | 1 183.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 902.00 | 1 107.00 | 10 795.00 | 11 902.00 |
040 Immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 983.00 | 4 876.00 | 38 059.00 | 39 983.00 |
060 Stock marchandises | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 347.00 | | 148 347.00 | 148 347.00 |
110 Total général Actif | 188 329.00 | 1 924.00 | 186 406.00 | 188 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 665.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 158.00 | | | 611 158.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 193.00 | | | 611 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 339.00 | | | 622 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127 500.00 | | | -127 500.00 |
242 Autres charges externes. | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
252 Charges sociales | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 440.00 | | | 603 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 682.00 | | | 682.00 |