| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007 174.00 | 543 860.00 | 463 313.00 | 1 007 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 620.00 | 81 906.00 | 11 714.00 | 93 620.00 |
AN Terrains | 87 710 885.00 | | 87 710 885.00 | 87 710 885.00 |
AP Constructions | 477 230 665.00 | 124 425 230.00 | 352 805 435.00 | 477 230 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 392.00 | 1 268 390.00 | 239 002.00 | 1 507 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 267 095.00 | | 9 267 095.00 | 9 267 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 989.00 | | 741 989.00 | 741 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 598 494.00 | 126 319 388.00 | 451 279 105.00 | 577 598 494.00 |
BN En cours de production de biens | 3 181 071.00 | | 3 181 071.00 | 3 181 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 306.00 | 300 000.00 | 478 306.00 | 778 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 643 101.00 | 4 308 943.00 | 3 334 158.00 | 7 643 101.00 |
BZ Autres créances | 17 894 586.00 | | 17 894 586.00 | 17 894 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
CF Disponibilités | 20 673 973.00 | | 20 673 973.00 | 20 673 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 273 915.00 | 4 608 943.00 | 45 664 971.00 | 50 273 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 872 409.00 | 130 928 332.00 | 496 944 076.00 | 627 872 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 090 864.00 | 18 090 864.00 | | 18 090 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809 086.00 | 1 809 086.00 | | 1 809 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 503 014.00 | 2 503 014.00 | | 2 503 014.00 |
DG Autres réserves | 22 529 182.00 | 20 601 677.00 | | 22 529 182.00 |
DH Report à nouveau | 9 743 952.00 | 8 796 696.00 | | 9 743 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 400.00 | 3 093 129.00 | | 2 572 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 865 715.00 | 58 565 825.00 | | 58 865 715.00 |
DL TOTAL (I) | 116 122 904.00 | 113 468 983.00 | | 116 122 904.00 |
DP Provisions pour risques | 12 665 674.00 | 9 674 020.00 | | 12 665 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 958 113.00 | 611 368.00 | | 958 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 623 787.00 | 10 285 388.00 | | 13 623 787.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 011 267.00 | 26 351 414.00 | | 22 011 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 213 967.00 | 336 038 931.00 | | 336 213 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556 607.00 | 1 468 668.00 | | 1 556 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 562.00 | 1 336 071.00 | | 1 425 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 675.00 | 3 685 010.00 | | 2 955 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402 983.00 | 2 976 322.00 | | 2 402 983.00 |
EA Autres dettes | 629 331.00 | 514 267.00 | | 629 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 985.00 | 2 438.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 197 384.00 | 372 373 126.00 | | 367 197 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 944 076.00 | 496 127 499.00 | | 496 944 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 916 239.00 | | 5 916 239.00 | 5 916 239.00 |
FG Production vendue services | 31 913 353.00 | | 31 913 353.00 | 31 913 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 829 592.00 | | 37 829 592.00 | 37 829 592.00 |
FM Production stockée | | | 3 181 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 681 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 224 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 276 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 939 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 369 466.00 | |
GE Autres charges | | | 314 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 201 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 023 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 524 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 600 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861 480.00 | 932 340.00 | | 861 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 558 052.00 | 5 444 866.00 | | 8 558 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 507 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 419 533.00 | 6 884 998.00 | | 9 419 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 188.00 | 790 620.00 | | 721 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 443 557.00 | 2 331 641.00 | | 4 443 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 432.00 | 58 402.00 | | 67 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232 179.00 | 3 180 664.00 | | 5 232 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 187 354.00 | 3 704 334.00 | | 4 187 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | 124 351.00 | | 14 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 785 856.00 | 44 309 693.00 | | 51 785 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 213 456.00 | 41 216 564.00 | | 49 213 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572 400.00 | 3 093 129.00 | | 2 572 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 705 724.00 | | 56 534 386.00 | 567 705 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 336.00 | 781 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 920 245.00 | 6 721 372.00 | 577 598 494.00 | 39 920 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 824 777.00 | | 93 620.00 | 9 824 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 095 468.00 | 6 607 035.00 | 575 716 039.00 | 30 095 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 918 146.00 | | 251.00 | 9 918 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 908 653.00 | | 56 509 888.00 | 555 908 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 750.00 | | 24 246.00 | 871 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 095 468.00 | | | 30 095 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 187 583.00 | 10 703 381.00 | 2 571 576.00 | 118 187 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 622.00 | 6 283.00 | | 75 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 731 648.00 | 10 533 549.00 | 2 571 576.00 | 117 731 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 285 388.00 | 3 436 898.00 | 98 500.00 | 10 285 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 595 333.00 | 1 019 222.00 | 305 612.00 | 3 595 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 895 333.00 | 1 019 222.00 | 305 612.00 | 3 895 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 180 722.00 | 4 456 120.00 | 404 112.00 | 14 180 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170 320.00 | 336 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 547.00 | 3 828 547.00 | | 3 828 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 597.00 | 857 597.00 | | 857 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 427.00 | 454 427.00 | | 454 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742 009.00 | 121 959.00 | | 742 009.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 484.00 | | | 3 709 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 933 618.00 | | | 3 933 618.00 |
VI Groupe et associés | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 267 688.00 | | | 34 267 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896 160.00 | | | 5 896 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 279 700.00 | 25 659 649.00 | 620 050.00 | 26 279 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 197 384.00 | 36 064 576.00 | 60 039 714.00 | 367 197 384.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |