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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 957.00 | | 354 957.00 | 354 957.00 |
AP Constructions | 10 230 773.00 | 3 144 217.00 | 7 086 556.00 | 10 230 773.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 588 834.00 | 3 144 217.00 | 7 444 616.00 | 10 588 834.00 |
BN En cours de production de biens | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 397.00 | 5 699.00 | 50 697.00 | 56 397.00 |
BZ Autres créances | 33 206.00 | 457.00 | 32 749.00 | 33 206.00 |
CF Disponibilités | 8 619 519.00 | | 8 619 519.00 | 8 619 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 837 216.00 | 6 157.00 | 8 831 058.00 | 8 837 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 426 050.00 | 3 150 374.00 | 16 275 675.00 | 19 426 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 730 625.00 | 8 537 445.00 | | 8 730 625.00 |
DH Report à nouveau | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 558.00 | 193 179.00 | | 243 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599 636.00 | 618 232.00 | | 599 636.00 |
DL TOTAL (I) | 9 697 494.00 | 9 472 533.00 | | 9 697 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490 214.00 | 4 331 687.00 | | 5 490 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 718.00 | 151 674.00 | | 101 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 280.00 | 3 154.00 | | 76 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 965.00 | 849 607.00 | | 909 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 180.00 | 5 336 124.00 | | 6 578 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 275 675.00 | 14 808 658.00 | | 16 275 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
FG Production vendue services | 642 636.00 | | 642 636.00 | 642 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 398.00 | | 689 398.00 | 689 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 596.00 | 15 960.00 | | 18 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 596.00 | 15 960.00 | | 25 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 596.00 | 15 960.00 | | 25 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 636.00 | 734 356.00 | | 816 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 078.00 | 541 176.00 | | 573 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 558.00 | 193 179.00 | | 243 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 090 099.00 | | 1 865 634.00 | 10 090 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366 899.00 | 10 588 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366 899.00 | 10 585 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 086 996.00 | | 1 865 634.00 | 10 086 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 303.00 | 349 913.00 | | 2 794 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794 303.00 | 349 913.00 | | 2 794 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 719.00 | 101 719.00 | | 101 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 965.00 | | | 909 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 334.00 | | | 253 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 436.00 | 120 333.00 | 3 102.00 | 123 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 180.00 | 461 133.00 | 1 079 510.00 | 6 578 180.00 |