| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526 118.00 | 2 063 132.00 | 1 462 986.00 | 3 526 118.00 |
AP Constructions | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 854.00 | 86 280.00 | 16 574.00 | 102 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 302.00 | | 103 302.00 | 103 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 454.00 | 2 164 671.00 | 1 594 783.00 | 3 759 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 362.00 | | 738 362.00 | 738 362.00 |
CF Disponibilités | 1 092 568.00 | | 1 092 568.00 | 1 092 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 671.00 | | 1 901 671.00 | 1 901 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 125.00 | 2 164 671.00 | 3 496 454.00 | 5 661 125.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 041.00 | 24 347.00 | | 30 041.00 |
DG Autres réserves | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
DH Report à nouveau | 126 889.00 | 168 801.00 | | 126 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 822.00 | 113 880.00 | | 162 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 559.00 | 1 547 834.00 | | 1 560 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 19 316.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 009.00 | 111 315.00 | | 171 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 019.00 | 35 660.00 | | 32 019.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 692 594.00 | 1 919 645.00 | | 1 692 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 533.00 | 2 085 936.00 | | 1 896 533.00 |
ED (V) | 39 362.00 | 48 724.00 | | 39 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 454.00 | 3 682 494.00 | | 3 496 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 533.00 | 2 085 936.00 | | 1 896 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91.00 | 1 590 480.00 | 1 590 571.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91.00 | 1 590 480.00 | 1 590 571.00 | 91.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 013.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 876.00 | 19 258.00 | | 18 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 149.00 | 66 010.00 | | 73 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 829.00 | 1 650 193.00 | | 1 599 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 007.00 | 1 536 313.00 | | 1 437 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 822.00 | 113 880.00 | | 162 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818.00 | 1 090.00 | | 818.00 |